Ad a: afgesloten planexploitaties
Afgesloten planexploitaties | bij | Af | ||
|---|---|---|---|---|
Neboklooster, achterterrein | 0 | |||
Bachstraat | 10.700 | |||
t o t a a l | 10.700 | 0 | ||
Ad b: tussentijdse winstnames
Planexploitatie | Bij |
|---|---|
Dorpsstraat 92-118 | 45.000 |
Van Schuijlenburgweg | 420.000 |
Tollenstraat/Dobbelmannweg | 612.000 |
t o t a a l | 1.077.000 |
Ad c: aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen
Het onderdeel Grondexploitaties bevat per planexploitatie een overzicht van kerninformatie en de ontwikkelingen. Op deze overzichten kunt u eveneens per planexploitatie de financiële resultaatontwikkeling vinden. Voor wat betreft de resultaataanpassingen van planexploitaties met een nadelig resultaat wordt ten laste van de saldireserve een voorziening getroffen.
Door de invoering van de nieuwe regels omtrent rente toerekening is het niet meer mogelijk om rente toe te voegen aan de voorziening. De voorziening wordt gevormd voor het tekort op contante waarde. Om het niveau van de voorziening jaarlijks op peil te houden wordt vanuit de saldireserve een toevoeging aan de voorziening gedaan ter hoogte van 2%, de disconteringsvoet waarmee in de planexploitaties gerekend wordt.
Hierdoor ontstaan de aanpassingen van de voorzieningen door twee oorzaken:
- De ophoging van de voorziening met 2% disconteringsvoet;
- De aanpassing aan de resultaatontwikkeling.
Onderstaand overzicht geeft de mutaties als gevolg van de plussen en minnen van de voorzieningen op de saldireserve aan (over het hele jaar 2021).
bijgestelde resultaten n.a.v. herzieningen | Bij | Af | ||
|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 1.352.900 | |||
Compaq | 869.700 | |||
Onderwijshuisvesting | 597.200 | |||
Hezelpoort(pg Oude Stad) | 1.896.100 | |||
Dukenburg | 100 | |||
Vossenlaan 44 | 13.900 | |||
Particuliere planexploitaties | 200 | 23.900 | ||
Stationsgebied totaal | 17.939.500 | |||
t o t a a l | 4.730.100 | 17.963.400 | ||
Na deze aanpassingen is de stand van de voorzieningen als volgt:
Omschrijving | per 1-1-2021 | contante waarde 2% | Toevoeging/ vrijval | Per 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 8.561.903 | 171.200 | -1.352.900 | 7.380.200 |
Compaq | 869.700 | -869.700 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 18.687.500 | 373.700 | -597.200 | 18.464.000 |
Waalfront | 11.916.500 | 238.300 | 12.154.800 | |
Waalfront (handelskade) | 3.463.500 | 43.300 | 3.506.700 | |
Waalfront | 6.827.400 | 134.500 | -1.200.000 | 5.761.900 |
Hezelpoort | 1.896.100 | -1.896.100 | 0 | |
Dukenburg | 547.300 | 11.000 | -100 | 558.200 |
Vossenlaan 44 | 350.000 | 7.000 | -13.900 | 343.100 |
Particuliere planexploitaties | 62.100 | 1.200 | -6.900 | 70.300 |
Stationsgebied totaal | 17.939.500 | 17.939.500 | ||
t o t a a l | 53.182.000 | 980.300 | 12.002.700 | 66.178.700 |
Samenvattende toelichting grootste toevoegingen/vrijval (zie ook overzicht planexploitaties) voor een inzicht in alle planexploitaties verwijzen wij u naar het onderdeel Grondexploitaties.
Ad d: deelnemingen
De lasten betreffen de rentelasten over het uitstaande kapitaal van deelnemingen. Bij de baten gaat het om een deels vervroegde winstuitkering uit de GR Bijsterhuizen. De winstuitkering is deels vervroegd. Van de totale winstuitkering van € 3,0 mln. was € 1,5 geraamd en € 1,5 vervroegd, Dit laatste deel betreft dus geen extra nog niet geraamde uitkering maar een versnelling.
Ad e: besluitvorming Stationsgebied
Bij de 2e voortgangsmonitor is € 10 mln. beschikbaar gesteld voor Stationsgebied en bij de Stadsbegroting 2022-2025 € 6,2 mln. Deze bijdrages zijn verwerkt in de planexploitatie Stationsgebied die 24 november 2021 door de raad is vastgesteld.