Vermogen
De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting, waaronder de planexploitaties. Het betreft risico's waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen. Te denken valt aan niet ingecalculeerde milieurisico's, het plotseling achterblijven van de vraag op de vastgoedmarkt en het stagneren van de woningmarkt, etc. In het onderdeel 'reserve & risico' lichten we toe wat de mutaties van de saldireserve gedurende 2021 zijn geweest. De financiële effecten van de herzieningen zijn een toevoeging van € 6,1 miljoen aan de saldireserve. In de VGP 2021 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een toevoeging aan de saldireserve van € 0,5 miljoen. Bij de vaststelling van de planexploitaties Stationsgebied en Winkelsteeg/Kanaalzone zijn al enkele effecten benoemd en besloten. In deze besluitvorming is € 16,2 mln. beschikbaar gesteld waardoor het totale effect op de saldireserve een toevoeging van € 6,1 mln. bedraagt.
Risico's
Naast de meer algemene risico's bevat elke planexploitatie specifieke risico's. Deze risico's worden zo goed mogelijk bij de vaststelling van een planexploitatie in beeld gebracht en vormen permanent onderwerp van aandacht. Ook bij de voortgangsrapportage wordt aandacht besteed aan mogelijke risico’s. Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Stadsbegroting 2022-2025 en bedraagt € 124,5 miljoen. Het risico Waalsprong is afgenomen tot in totaal € 23,0 miljoen.
Ten opzichte van de Stadsbegroting 2022-2025 is het risico Winkelsteeg Kanaalzone iets afgenomen.
Het risico Stationsgebied is daarentegen toegenomen en is nu € 40,4 miljoen. De risico’s van Stationsgebied zijn na vaststelling van de Stadsbegroting 2022-2025 nader uitgewerkt en door middel van een Monte Carlo analyse verwerkt in de 24 november 2021 door de raad vastgestelde grondexploitatie.
Het risico Waalfront is nagenoeg gelijk gebleven.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het onderdeel 'reserve & risico ' over de risico’s.